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【四川SN-天泰实业标准债券私募证券投资基金】

更新时间:2021-03-23

打款计息,短期9个月,遂宁市标准化PPN债券,省财政厅参股地级市平台
【四川SN-天泰实业标准债券私募证券投资基金】
【标的债券】:SN市天泰实业有限责任公司2018年度非公开定向债务融资工具(18天泰实业PPN001,18天泰实业PPN002)
【流通市场】:中国银行间债券市场
【业绩计提基准】:8.5%/年
【超额收益】:管理人提取超额收益的50%
【基金退出日】:2021年12月10日
【基金存续时间】:9个月
【基金托管人】:中信建投证券
【募集账户信息】:
账户名:【中信建投证券基金外包募集专户嘉和源遂泰】
账号:【3110710005910005831】
开户行:【中信银行北京来福士支行】
大额支付号:【302100011421】
【地级市平台】:债券发行人遂宁市天泰实业有限责任公司(主体评级AA)由四川省财政厅、遂宁市国资委、船山区国资委、农发基金共同出资的政府融资平台。公司总资产229.78亿元,净资产达142.30亿元,负债率极低仅为38.07%。是罕见的由省财政厅参股的地级市政府融资平台。遂宁市2020年GDP为1403亿,一般公共预算79.92亿元。
【城投债零违约】:我国城投标准化债券存续总量达10万亿,发行27年来无一实质性违约,城投债具有标准化、相关法律法规完善、市场成熟且规范的特点,发行过程受发改委、财政部、人民银行、银保监会、证监会、交易所等层层监管,是最可靠的金融工具之一。

【银行间市场PPN】:银行间债券市场是由同业中心、中央结算公司、上海清算所、银行、农信社、保险、券商和信托等金融机构进行债券买卖的市场,仅200家有资质的大型金融机构可直接投资银行间市场PPN债券,本基金通过信托计划购入该支PPN实现收益,与大型金融机构共同持有本支PPN债券,安全性极高。

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